中金普洛斯REIT宣布2025年第四次分红 每10份派现0.4335元

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发布时间:2025-12-26 07:15

观点网讯:12月24日,中金基金管理有限公司发布公告,宣布中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:中金普洛斯REIT)进行2025年第四次分红。

本次分红方案为每10份基金份额分配现金红利0.4335元,权益登记日定于2025年12月29日,除息日分别为场外2025年12月29日和场内2025年12月30日。现金红利发放日则为场外2026年12月31日和场内2026年1月6日。此次分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人,分红方式为现金分红,不支持红利再投资,且暂免征收所得税,分红手续费亦免收。

中金普洛斯REIT的合同生效日为2021年6月7日,基金管理人为中金基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。此次分红的收益分配基准日为2025年9月30日,基准日公募REITs份额净值为8845.48万元,可供分配金额为8402.39万元。

公告还提示,权益分派期间即2025年12月25日至2025年12月29日将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益,而卖出的则不享有。